التداول الآلي في بينانس

ما هي منصة بينانس 

بينانس (Binance) هي واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم. تأسست في عام 2017 بواسطة تشاو تشانغ بينغ (Changpeng Zhao)، وهي تقدم خدمات لتداول مجموعة واسعة من العملات الرقمية مثل البيتكوين (Bitcoin)، الإيثيريوم (Ethereum)، والعديد من العملات الأخرى. تتميز المنصة بالعديد من الخصائص التي تجعلها محط اهتمام للمستثمرين والمتداولين في سوق العملات الرقمية.

معنى التداول الآلي 

التداول الآلي هو استخدام برامج أو خوارزميات مصممة خصيصًا لتنفيذ عمليات البيع والشراء في الأسواق المالية بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر. تعتمد هذه الأنظمة على قواعد محددة مسبقًا، مثل تحليل البيانات التاريخية للسوق، تتبع المؤشرات الفنية، أو استجابة للأحداث الاقتصادية. 

فوائد التداول الآلي في بينانس

يوفر التداول الآلي على منصة بينانس مجموعة من المزايا التي تناسب المتداولين المتمرسين والمبتدئين على حد سواء. فيما يلي أبرز الفوائد:

1. التداول المستمر: بخلاف المتداولين البشر الذين يتأثرون بالوقت والعواطف، تعمل الروبوتات بشكل متواصل على مدار الساعة، مما يتيح استغلال فرص السوق حتى خارج ساعات التداول التقليدية.
2. تنفيذ خالٍ من العواطف: يساعد التداول الآلي في تجنب تأثير المشاعر مثل الخوف أو الجشع التي قد تؤدي إلى قرارات تداول غير منطقية. يتم تنفيذ الصفقات بناءً على استراتيجيات وقواعد محددة مسبقًا، مما يضمن دقة وثبات الأداء.
3. الاختبار والتحسين: تتيح منصة بينانس للمستخدمين اختبار استراتيجياتهم باستخدام بيانات تاريخية لتحسين أدائهم وضبط المعايير قبل تطبيقها في الأسواق الحقيقية، مما يعزز فرص النجاح.
4. توفير الوقت: يساعد التداول الآلي في تقليل الوقت اللازم لإدارة الصفقات، مما يمنح المتداولين فرصة للتركيز على البحث، التحليل، وإدارة المحافظ.
5. سهولة الوصول للمبتدئين: تقدم بينانس واجهة سهلة الاستخدام مع استراتيجيات جاهزة تناسب المبتدئين الذين قد لا يمتلكون معرفة تقنية واسعة، مما يتيح لهم دخول عالم التداول الآلي بسهولة.
6. خفض تكاليف المعاملات: تنفيذ الصفقات بشكل سريع وفعال يقلل من تكاليف المعاملات مقارنة بالتداول اليدوي.
7. تحسين إدارة المخاطر: يوفر التداول الآلي أدوات مثل أوامر وقف الخسارة واستراتيجيات إدارة المخاطر، مما يساعد في تقليل الخسائر المحتملة.
8. تنويع الاستراتيجيات: تدعم المنصة مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول، مما يتيح تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.

تحديات روبوت التداول الآلي 

هناك تحديات يمكن أن تقابل المتداولين عند استخدام الروبوت، لذا يمكن للمتداولين أخذها في الاعتبار:-

• تقلبات السوق: الأسواق المالية قد تكون غير متوقعة، مما قد يؤثر على أداء الروبوت.
• تأمين البيانات: تحتاج الروبوتات إلى حماية قوية ضد الهجمات الإلكترونية.
• التحديث والصيانة: يتطلب الحفاظ على الأداء الجيد تحديثات دورية وصيانة مستمرة.
• الأخطاء البرمجية: أي خطأ في البرمجة قد يؤدي إلى قرارات تداول خاطئة.
• الأمان السيبراني: تحتاج إلى حماية قوية من الهجمات الإلكترونية.
• اعتماد مفرط على التكنولوجيا: الاعتماد الكلي على الروبوتات دون مراقبة بشرية قد يكون محفوفًا بالمخاطر
• إذا كنت مهتماً باستخدام روبوت تداول، فمن المهم اختيار روبوت ذو سمعة جيدة وتجربته بحساب تجريبي قبل استخدامه في التداول الحقيقي.

استراتيجيات التداول الآلي في بينانس

توفر منصة التداول الآلي في بينانس مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات المصممة لتلبية أنماط التداول المختلفة ومستويات المخاطرة. والآن سوف نستعرض بعض أبرز الاستراتيجيات وأكثرها فاعلية:

استراتيجيات التحليل الفني

1. المتوسطات المتحركة: تُستخدم لتحديد الاتجاهات وتوليد إشارات بيع وشراء استنادًا إلى نقاط التقاطع.
2. مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس حجم التغيرات السعرية لتحديد حالات ذروة الشراء أو البيع، مما يساعد على تحديد نقاط الدخول والخروج.
3. خطوط بولينجر: أداة تحليل تقيس تقلبات السوق وتساعد على تحديد فرص الاختراق ومناطق ذروة الشراء أو البيع.
4. مؤشر MACD: يقدم إشارات قيمة حول تغيرات الاتجاه والزخم من خلال تحليل تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة.

استراتيجيات المراجحة

1. فروق الأسعار: تعتمد على استغلال الفروق السعرية بين الأسواق المختلفة لتحقيق أرباح.
2. المراجحة الثلاثية: تقوم على تنفيذ سلسلة من الصفقات بين ثلاثة أزواج عملات للاستفادة من الفجوات السعرية.

استراتيجيات الارتداد

1. التحليل الإحصائي: يعتمد على دراسة بيانات الأسعار لتحديد الأصول التي تعود إلى متوسط سعرها بمرور الوقت.
2. اختراق التقلب: تُستخدم مؤشرات مثل خطوط بولينجر لتحديد فرص الاختراق بناءً على انحرافات الأسعار.

استراتيجيات التداول الشبكي

1. الأوامر الزمنية المسبقة: يتم تحديد أوامر شراء وبيع ضمن نطاق معين للاستفادة من تقلبات السوق الصغيرة.
2. النهج المحايد للسوق: يركز على تحقيق الأرباح بغض النظر عن اتجاه السوق، مما يجعله مثاليًا للأسواق المستقرة.

استراتيجيات قابلة للتخصيص

تتيح منصة بينانس للمستخدمين المتقدمين تصميم استراتيجياتهم الخاصة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات وأدوات البرمجة، مما يسمح بملاءمة الاستراتيجيات مع ظروف السوق وأهداف التداول.

كيفية اختيار الاستراتيجية المناسبة

اختيار الاستراتيجية يعتمد على:

• ظروف السوق: تعمل كل استراتيجية بشكل أفضل في بيئات سوقية معينة.
• تحمل المخاطر: يجب أن تتوافق الاستراتيجية مع مستوى المخاطرة المقبول لديك.
• أهداف التداول: ينبغي أن تدعم الاستراتيجية أهدافك الشخصية.

التداول الالي في بينانس

تقدم بينانس مجموعة متنوعة من روبوتات التداول المصممة لتلبية استراتيجيات واحتياجات التداول المختلفة، تعمل هذه الروبوتات على أتمتة تداول العملات المشفرة بناءً على معلمات محددة مسبقًا، مما يوفر فوائد مثل التشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وقرارات التداول الخالية من المشاعر.

كيف يعمل روبوت التداول الآلي؟

يتساءل الكثير من المتداولين عن كيفية عمل روبوت التداول  الآلي ومن خلال الخطوات السابقة سنقوم بذكر كيفية عمل هذه الروبوتات:-

• جمع البيانات: يقوم روبوت التداول الآلي بجمع كمية كبيرة من البيانات من مصادر متعددة مثل الأخبار المالية، بيانات السوق، وتحليلات السوق.
• تحليل البيانات: يستخدم الروبوت أيضا تقنيات التعلم الآلي لتحليل البيانات وتحديد الأنماط والاتجاهات.
• اتخاذ القرار: بناءً على التحليل التي تم سابقًا، يقوم الروبوت باتخاذ قرارات بشأن شراء أو بيع الأصول.
• تنفيذ الصفقات: يقوم الروبوت بتنفيذ الصفقات بسرعة وبدون تدخل بشري.
• مراقبة وتقييم الأداء: يراقب الروبوت أداء الصفقات ويقوم بتعديل استراتيجياته بناءً على النتائج.

أنواع روبوتات التداول وآلية عملها

هناك بعض الروبوتات التي تتوفر في منصة بينانس عن غيرها، أهمها:-

1. Spot Grid

روبوت سهل الاستخدام وشائع لتداول الأسواق الجانبية، حيث يعتمد على استراتيجية الشراء عند انخفاض الأسعار والبيع عند ارتفاعها ضمن نطاق سعري محدد، مستفيدًا من التقلبات البسيطة.

2. Futures Grid

مصمم لتداول العقود الآجلة، يمكنه أتمتة استراتيجيات الشبكية في سوق العقود الآجلة، مستفيدًا من تحركات الأسعار ضمن نطاق معين.

3. روبوت إعادة التوازن

يستخدم لإعادة توازن المحفظة تلقائيًا وفقًا لقواعد محددة مسبقًا. يشتري أو يبيع الأصول لضمان توزيع الأوزان المرغوب فيها.

4. Spot DCA (متوسط تكلفة الدولار)

يسمح بأتمتة شراء مبلغ ثابت من عملة معينة بشكل دوري. يساعد على تقليل تأثير تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، مما يسهم في بناء الأصول على المدى الطويل.

5. الاستثمار التلقائي

مصمم للمستخدمين الراغبين في الاستثمار في محفظة متنوعة من العملات المشفرة تلقائيًا. يُتيح تخصيص الأموال بناءً على التفضيلات الاستثمارية.

6. العقود الآجلة TWAP

روبوت ينفذ أوامر كبيرة بمتوسط السعر المرجح بالوقت على مدار فترة محددة، مما يقلل من تأثير التداول على السوق.

7. Futures VP (الحماية من التقلبات)

صُمم للتعامل مع تقلبات السوق الشديدة. يقوم بضبط الرافعة المالية تلقائيًا وفقًا للظروف لتقليل المخاطر المحتملة.

8. أوامر Spot Algo

يُتيح أتمتة تداول السوق الفورية باستخدام استراتيجيات خوارزمية متقدمة لتحسين أداء التداول، مثل تقديم أنواع أوامر متطورة وخوارزميات تنفيذ فعّالة.

المخاطر المحتملة في التداول الآلي عبر بينانس

على الرغم من المزايا التي يوفرها التداول الآلي، إلا أن هناك عددًا من المخاطر التي يجب الانتباه إليها:

1. تقلبات السوق

أسواق العملات الرقمية معروفة بتقلباتها الشديدة، حيث قد تحدث تحركات غير متوقعة في الأسعار تؤدي إلى خسائر كبيرة، خاصة إذا لم يتم إعداد الروبوت بشكل صحيح للتعامل مع هذه التغيرات.

2. المشكلات التقنية

التداول الآلي يعتمد كليًا على التكنولوجيا، مما يعني أن الأخطاء الفنية أو أعطال المنصة قد تعيق عمل الروبوت. قد يؤدي ذلك إلى فقدان فرص التداول أو تنفيذ صفقات غير مرغوب فيها.

3. الإفراط في التحسين

قد يؤدي الاعتماد الزائد على البيانات التاريخية في تحسين الروبوت إلى ضعف الأداء في الظروف الحقيقية للسوق، حيث إن الأسواق دائمة التغير والاستراتيجيات التي نجحت في الماضي قد تصبح غير فعالة لاحقًا.

4. غياب الإشراف البشري

رغم أن التداول الآلي يعزز الكفاءة، إلا أن الإشراف المستمر ضروري. يجب مراقبة معايير الروبوت وتعديلها باستمرار لتتماشى مع تغيرات السوق. الاعتماد الكامل على الأتمتة قد يؤدي إلى خسائر إذا طرأت تغييرات غير متوقعة.

5. المخاطر الأمنية

حماية حسابك على بينانس أمر بالغ الأهمية. استخدم كلمات مرور قوية ومصادقة ثنائية لضمان أمان الحساب والحد من التهديدات.

6. مخاطر الطرف المقابل

هناك دائمًا احتمال التعرض لمخاطر مثل اختراق البورصة أو حدوث عجز مالي في المنصة.

7. المخاطر التنظيمية

القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية في تطور مستمر، وقد تؤثر التغيرات التنظيمية على عمليات التداول بشكل غير متوقع.

كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة في التداول الآلي 

للتخفيف من هذه المخاطر:

• كن على دراية مستمرة بديناميكيات السوق.
• قم بمراقبة وضبط إعدادات الروبوت بانتظام.
• التزم بالممارسات الأمنية المناسبة.
• تجنب الإفراط في تحسين الاستراتيجيات.
• تذكر دائمًا أن النجاح في التداول يعتمد على فهم السوق وممارسة التداول بشكل مسؤول.

أفضل الممارسات لتحقيق النجاح في التداول الآلي عبر بينانس

لتحقيق النجاح في التداول الآلي،  يمكنك اتباع هذه الممارسات:-

1. ابدأ بشكل تدريجي

• ابدأ باستثمار صغير لتقليل المخاطر أثناء اكتساب الخبرة.
• قم بزيادة تعرضك تدريجيًا بعد التحقق من فعالية الاستراتيجيات التي اخترتها.
• يساعدك هذا النهج على اختبار السوق وتحسين استراتيجياتك بمرور الوقت.

2. اختبر وحسّن استراتيجياتك

• استخدم البيانات التاريخية لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك.

• حدد نقاط القوة والضعف في استراتيجياتك وقم بإجراء التحسينات اللازمة.

• تأكد من توافق إعداداتك مع ظروف السوق الحالية.

3. إدارة المخاطر بوضوح

• قم بتعيين أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة.

• حدد نقاط دخول وخروج واضحة لتجنب القرارات العاطفية.

• اعتمد استراتيجيات صارمة لإدارة المخاطر، خاصة في الأسواق المتقلبة.

4. المراقبة المستمرة والتعديل

• راقب أداء الروبوت وظروف السوق بانتظام.
• حدد أي انحرافات عن الاستراتيجية المخطط لها واضبط الاعدادات حسب الحاجة.
• تكيّف مع تغيّرات السوق للحفاظ على الأداء الأمثل.

5. تنويع الاستراتيجيات والأصول

• لا تركز محفظتك بالكامل على استراتيجية واحدة أو أصل واحد.

• استثمر في استراتيجيات متنوعة وأصول متعددة لتقليل المخاطر.
• وزّع رأس المال الخاص بك عبر قطاعات السوق المختلفة لتحقيق توازن أفضل.

كيف تختار روبوت التداول الآلي المناسب؟

يسأل الكثير عن كيفية اختيار روبوت تداول مناسب، لهذا سنقوم بتوضيح بعض الاعتبارات التي تساعدك في اختيار روبوت مناسب.

• التقييم والمراجعات:  قم بالبحث عن تقييمات ومراجعات المستخدمين الآخرين.
• الأداء التاريخي: عليك بالتحقق من الأداء التاريخي للروبوت.

• الشفافية: تأكد من شفافية الروبوت وتوافر معلومات كافية عن كيفية عمله.
• إدارة المخاطر: ثم تحقق من أن روبوت الذكاء الاصطناعي للتداول يطبق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.
• الدعم الفني: عليك بالتأكد من وجود دعم فني موثوق للروبوت.
• استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي في التداول يمكن أن يكون مفيدًا، لكن من المهم أيضًا فهم أن جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر، ويجب عليك دائمًا القيام بالبحث اللازم وفهم المخاطر قبل الاستثمار.

الخاتمة

في النهاية، قدمنا لكم دليل شامل حول التداول الآلي في بينانس من خلال موقع ثقة بروكرز،  حيث يوفر التداول الآلي في بينانس أداة قوية للمتداولين الذين يسعون للاستفادة من سوق العملات المشفرة الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولهذا من خلال الاستفادة من الروبوتات الآلية، يمكن للمتداولين تنفيذ استراتيجيات مختلفة، والقضاء على التحيزات العاطفية، وتوفير الوقت لمهام أخرى، ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بها، بما في ذلك تقلبات السوق حتى تحقق نجاح هائلا في التداول الآلي.

الأسئلة الشائعة 

المصادر 

• https://www.binance.com/en/trading-bots 
• https://www.binance.com/en/square/post/11320784035058 
• https://www.binance.com/en/blog/markets/intro-to-trading-bots-understanding-spot-grid-trading-2674297546823454599 
• https://wundertrading.com/en/automated-trading-bot-binance 
• https://www.bitdegree.org/crypto/tutorials/binance-trading-bots 
• https://www.binance.com/en/square/post/9142689284562